Budget de trésorerie mensuel TTC

Fiches qui abordent la notion

La demande figure dans leurs repères ou dans une partie de leur cours, sans en être le sujet principal. Les plus proches viennent en premier.

CG P5.08 · BTS CG · Analyse et prévision de l'activité

Le budget de trésorerie et les documents de synthèse prévisionnels

Convertir des budgets amont exprimés en droits constatés et hors taxes en flux de trésorerie TTC datés

Traité dans Cas pratique — SAS AUBEVAL, budget de trésorerie du deuxième trimestre N

16 pages de cours 20 diapositives Synthèse, podcast, vidéo

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GPME E5.04 · BTS GPME · Participer à la gestion des risques de la PME

La gestion de la trésorerie

Distinguer le résultat comptable de la trésorerie et comprendre le risque d'illiquidité

Traité dans Cas pratique — le budget de trésorerie de la PME Verneuil · Le budget de trésorerie : encaissements et décaissements TTC

8 pages de cours 25 diapositives Synthèse, podcast, vidéo

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MCO E7.09 · BTS MCO · Assurer la gestion opérationnelle

La démarche budgétaire

Distinguer les trois temps de la démarche budgétaire (prévoir, budgétiser, contrôler)

Traité dans Étude de cas chiffrée — le budget de trésorerie de « Maison Léa »

8 pages de cours 25 diapositives Synthèse, podcast, vidéo

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GPME E4.07 · BTS GPME · Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs

Les achats et le suivi comptable des opérations commerciales

Suivre le cycle d'achat, du besoin au règlement

Traité dans Enregistrer les achats et les ventes

8 pages de cours 25 diapositives Synthèse, podcast, vidéo

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CG P1.07 · BTS CG · Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales

Le suivi des créances  lettrage, relance et risque client

Distinguer les quatre situations de lettrage (exact, groupé, partiel, avec écart) et leur traitement

Traité dans Le portefeuille clients et le délai moyen de règlement · Cas pratique — la SAS Berthier Équipement

13 pages de cours 25 diapositives Synthèse, podcast, vidéo

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CG P6.03 · BTS CG · Analyse de la situation financière

Le bilan fonctionnel  FRNG, BFR et trésorerie nette

Construire le bilan fonctionnel à partir du bilan comptable, en valeurs brutes

Traité dans Agir sur les trois termes, puis articuler le bilan fonctionnel avec le reste du processus 6

18 pages de cours 25 diapositives Synthèse, podcast, vidéo

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GPME E5.05 · BTS GPME · Participer à la gestion des risques de la PME

Les risques financiers et le financement du cycle d'exploitation

Comprendre le cycle d'exploitation et le décalage qui engendre le besoin en fonds de roulement

Traité dans Le besoin en fonds de roulement (BFR) · Cas pratique — calcul du BFR et de la trésorerie nette

9 pages de cours 25 diapositives Synthèse, podcast, vidéo

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GPME E4.03 · BTS GPME · Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs

L'administration des ventes et les documents commerciaux

Suivre le cycle de la vente, du devis au règlement

Traité dans Réussir l'épreuve E4

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